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关于平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)增设E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
发布日期：2025-05-23 04:44    点击次数：182
 平安基金管理有限公司关于平安鼎弘混合型证券投资基金  (LOF)增设 E 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告   为更好地满足投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证 券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）的基金 合同的约定，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与 本基金基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自 此，本公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内容进行了相应 修订。现将相关情况公告如下：   一、本次增设 E 类份额的具体情况   本基金根据是否收取申购费、销售服务费的不同，将基金份额分 为不同的类别。本基金在现有基金份额的基础上增设 E 类份额（基 金代码：023770）。   在申购时收取申购费，但不从本类别资产中计提销售服务费的 基金份额，称为 A 类、D 类基金份额；在申购时不收取申购费，而 是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类、E 类基金份额。  本基金 A 类、C 类、D 类和 E 类基金份额分别设置基金代码。由 于各类份额的收费方式不同，本基金 A 类、C 类、D 类和 E 类基金份 额将分别计算基金份额净值并单独公告。  投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额 类别之间不得互相转换。投资者可通过场内、场外两种渠道申购与 赎回 A 类基金份额；可通过场外渠道申购与赎回 C 类、D 类、E 类基 金份额。本基金 A 类基金份额参与上市交易，C 类、D 类、E 类基金 份额暂不参与上市交易。  （1）申购费率  本基金 E 类基金份额不收取申购费用，但从该类别基金资产中 计提销售服务费。  （2）赎回费率  投资者份额持有时间记录规则以登记结算机构最新业务规则为 准，具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。对于 E 类基金份 额持有人，对份额存续时间小于 30 个自然日的，赎回费用全部归基 金财产。其余用于支付市场推广、登记费和其他必要的手续费。    本基金 E 类基金份额的赎回费率：      持有期              费率      持有期 （一个自然月按 30 个自然日计算）  （3）基金份额的销售服务费  本基金 A 类、D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的 销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.01%年费率计 提，E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额基金资产净 值的 0.30%年费率计提。计算方法如下：  H＝E×C 类、E 类基金份额对应的销售服务年费率÷当年天数  H 为 C 类、E 类基金份额每日应计提的销售服务费  E 为 C 类、E 类基金份额前一日基金资产净值  基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由 基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托 管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇 法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。  （1）基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。  （2）收益分配原则  由于本基金 A 类、D 类基金份额不收取销售服务费，C 类、E 类 基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将 有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。  二、新增 E 类份额的销售机构     E 类份额投资人可通过销售机构进行申购与赎回。具体的销售机 构由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人 可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金 投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机 构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。     （1）直销中心     平安基金管理有限公司直销中心     地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层     电话：0755-22627627     传真：0755-23990088     联系人：郑权     网址： fund.pingan.com     客户服务电话：400-800-4800     （2）平安基金网上交易平台     网址： fund.pingan.com     联系人：张勇     客户服务电话：400-800-4800     （3）其它销售机构     详见基金公告或在基金管理人网站公示。     本公司可根据具体情况增加或者调整 E 类基金份额申购、赎回 等业务的办理机构，并在基金管理人网站公示。  （4）本基金 E 类基金份额申购、赎回、定期定额投资计划和转 换的数额限制 购金额起点为 10 元，追加申购单笔最低申购金额为 10 元。基金管 理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币 50,000 元，追加申购的最低金额为单笔人民币 20,000 元。通过基金管理人 网上交易系统或电话交易系统办理基金申购业务的不受直销网点 单笔申购最低金额的限制，            首次单笔最低申购金额为人民币 10 元， 追加申购的单笔最低申购金额为人民币 10 元。各销售机构在符合 上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金 额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规 定。   每个场外交易账户赎回和转换转出最低起点份额调整为 1 份， 账户最低持有份额不设下限，投资者全额赎回时不受上述限制。 金额最低不少于人民币 10 元。实际操作中，以各销售机构的具体规 定为准。  （5）本公司有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。  三、重要提示 金份额持有人的利益无实质性不利影响。基金管理人已就相关事项 履行规定程序，符合法律法规及本基金基金合同的规定。 登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站，并在更新的《平 安鼎弘混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》、《平安鼎弘混合 型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要》中，对上述相关内容进 行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、 招募说明书及相关法律文件。修订后的基金合同、托管协议自公告 当日起生效。    投资者可自 2025 年 4 月 3 日起办理本基金 E 类份额的申购、 赎回、定期定额投资及基金转换业务；在法律法规允许的范围内， 本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调 整，本基金管理人将按照有关规定予以公告。 的各类基金份额净值计算，E 类基金份额首次开放申购当日（2025 年 4 月 3 日）的申购价格为 A 类基金份额的基金份额净值。 解详情。   四、风险提示   本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资 基金时应认真阅读基金合同和招募说明书及其更新文件。敬请投资 者留意投资风险。 特此公告。         平安基金管理有限公司



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